南方富元稳健养老混合(FOF)C最新净值涨幅达0.17%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 12:18:29
南方富元稳健养老混合(FOF)C最新净值涨幅达0.17%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日南方富元稳健养老混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，南方富元稳健养老混合(FOF)C累计净值1.2129，最新公布单位净值1.2129，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2108。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利351.61万元，基金本期净收益盈利91.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计113.38万，所有者权益合计6.5亿，负债和所有者权益总计6.52亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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