12月20日南方荣光灵活配置混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月20日南方荣光灵活配置混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,南方荣光灵活配置混合A(002015)累计净值1.485,最新单位净值1.485,净值增长率跌0.34%,最新估值1.49。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利896.2万元,基金本期净收益盈利496.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.46元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为10.28%,同类平均为59.46%,比同类配置少49.18%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.69%,同类平均42.88%,比同类配置少38.19%;金融业行业基金配置3.81%,同类平均5.79%,比同类配置少1.98%;批发和零售业行业基金配置0.72%,同类平均0.46%,比同类配置多0.26%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方荣光灵活配置混合A(002015)基金资产配置详情如下,股票占净比10.28%,债券占净比86.84%,现金占净比0.56%,合计净资产10.53亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方荣光灵活配置混合A(002015)持有债券:债券20中金13、债券招路转债、债券国光转债、债券19中电EB等,持仓比分别4.78%、0.63%、0.53%、0.51%等,持仓市值5032.5万、667.5万、561.33万、535.88万等。
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