12月17日南方双元债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/20 19:42:44

12月17日南方双元债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日南方双元债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方双元债券C基金截至12月17日,累计净值1.313,最新市场表现:公布单位净值1.287,最新估值1.287。

南方双元债券C成立以来收益31.97%,近一月收益0.94%,近一年收益8.42%,近三年收益21.53%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方双元债券C收入合计2087.32万元:利息收入1441.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.57万元,债券利息收入1396.11万元,资产支持证券利息收入元31.62万元。投资收益343.94万元,公允价值变动收益289.14万元,其他收入12.96万元。

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