12月17日南方天元新产业股票(LOF)最新单位净值为4.319元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月17日南方天元新产业股票(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金累计净值4.319,最新公布单位净值4.319,净值增长率跌1.8%,最新估值4.398。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方天元新产业股票(LOF)(160133)基金资产配置详情如下,股票占净比90.93%,债券占净比6.03%,现金占净比5.12%,合计净资产19.45亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方天元新产业股票(LOF)基金行业配置合计为90.93%,同类平均为79.24%,比同类配置多11.69%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(66.55%)、科学研究和技术服务业(5.96%)、建筑业(4.55%),同类平均分别为51.80%、2.96%、1.45%,比同类配置分别为多14.75%、多3.00%、多3.10%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方天元新产业股票(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:长江电力、海大集团、传音控股,本期累计买入金额分别为1.85亿元、5721.38万元、5417.52万元,占期初基金资产净值比例分别为5.82%、1.80%、1.70%。
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