12月17日南方弘利定期开放债券发起式A最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/20 16:46:39

12月17日南方弘利定期开放债券发起式A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月17日南方弘利定期开放债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金公布单位净值1.1921,累计净值1.2521,最新估值1.1921。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.16元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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