12月17日南方亨元债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 12:53:45
12月17日南方亨元债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日南方亨元债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方亨元债券C（006916）截至12月17日，累计净值1.1093，最新单位净值1.1041，净值增长率涨0.01%，最新估值1.104。
自基金成立以来收益10.41%，今年以来收益3.57%，近一年收益3.97%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方亨元债券C收入合计4200.19万元：利息收入3726.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.29万元，债券利息收入3692.32万元。投资亏265.32万元，其中投资收益方面，债券投资亏265.32万元。公允价值变动收益739.3万元，其他收入0.88元。
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