12月17日南方亨元债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/20 12:53:45

12月17日南方亨元债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日南方亨元债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方亨元债券C(006916)截至12月17日,累计净值1.1093,最新单位净值1.1041,净值增长率涨0.01%,最新估值1.104。

自基金成立以来收益10.41%,今年以来收益3.57%,近一年收益3.97%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方亨元债券C收入合计4200.19万元:利息收入3726.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.29万元,债券利息收入3692.32万元。投资亏265.32万元,其中投资收益方面,债券投资亏265.32万元。公允价值变动收益739.3万元,其他收入0.88元。

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