12月16日南方亚洲美元债券(QDII)C现汇基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 19:50:01
12月16日南方亚洲美元债券(QDII)C现汇基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月16日南方亚洲美元债券(QDII)C现汇基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，南方亚洲美元债券(QDII)C现汇累计净值0.1645，最新公布单位净值0.1616，净值增长率涨0.12%，最新估值0.1614。
南方亚洲美元债券(QDII)C现汇基金成立以来收益7.46%，今年以来下降3.18%，近一月收益1.32%，近一年下降2.77%，近三年收益3.86%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方亚洲美元债券(QDII)C现汇收入合计716.22万元：利息收入1636.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.59万元，债券利息收入1633.53万元。投资亏1627.74万元，公允价值变动收益766.57万元，汇兑亏60.82万元，其他收入1.91万元。
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