[基金]2021年第三季度南方优选价值混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度南方优选价值混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/19 16:03:53

2021年第三季度南方优选价值混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方优选价值混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，南方优选价值混合A（202011）持有股票宁德时代（占9.07%）：持股为26.09万，持仓市值为1.37亿；三环集团（占5.36%）：持股为218.26万，持仓市值为8097.29万；东方财富（占5.19%）：持股为228.28万，持仓市值为7845.88万；比亚迪（占4.91%）：持股为29.73万，持仓市值为7417.93万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，南方优选价值混合A基金（202011）持有债券立讯转债（占0.10%），持仓市值为145.64万；债券韦尔转债（占0.05%），持仓市值为79.09万；债券卫宁转债（占0.05%），持仓市值为82.23万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.19亿，所有者权益合计16.65亿，负债和所有者权益总计17.84亿。

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