12月17日南方天元新产业股票(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 17:56:34
12月17日南方天元新产业股票(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日南方天元新产业股票(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方天元新产业股票(LOF)截至12月17日市场表现：累计净值4.319，最新公布单位净值4.319，净值增长率跌1.8%，最新估值4.398。
南方天元新产业股票(LOF)（基金代码：160133）成立以来收益339.8%，今年以来下降5.17%，近一月收益5.27%，近一年下降0.54%，近三年收益123.14%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7410.87万，所有者权益合计29.84亿，负债和所有者权益总计30.58亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月17日南方粤港澳大湾区联接A累计净值为1.2513元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
船舶板块股票有哪些，船舶概念上市公司一览
南方财富网
3D电视概念股有哪些，3D电视概念股名单
南方财富网
12月17日南方粤港澳大湾区联接A累计净值为1.2513元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月17日南方转型混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月17日华夏新锦程混合A最新单位净值为1.087元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月17日南方转型混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方吉元短债债券E基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年汽车电机概念股有那些？汽车电机龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度前海开源公共卫生股票C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？
南方财富网
南方吉元短债债券E基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
南方荣尊混合A基金累计分红0.03元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年合成氨概念股有哪些，合成氨概念龙头股名单
南方财富网
2021年干货来袭！氟化盐龙头股票名单曝光
南方财富网
南方荣尊混合A基金累计分红0.03元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网
南方丰元信用增强债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
金属回收概念有那些上市公司？（汇总）
南方财富网
金鹰年年邮益一年持有混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
南方丰元信用增强债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度南方利众混合A基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？
南方财富网
钢铁上市公司有哪些？钢铁概念股龙头一览
南方财富网
船舶板块股票有哪些，船舶概念上市公司一览
南方财富网
3D电视概念股有哪些，3D电视概念股名单
南方财富网
12月17日南方粤港澳大湾区联接A累计净值为1.2513元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月17日华夏新锦程混合A最新单位净值为1.087元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月17日南方转型混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年汽车电机概念股有那些？汽车电机龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度前海开源公共卫生股票C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？
南方财富网
南方吉元短债债券E基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年合成氨概念股有哪些，合成氨概念龙头股名单
南方财富网
2021年干货来袭！氟化盐龙头股票名单曝光
南方财富网
南方荣尊混合A基金累计分红0.03元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网
金属回收概念有那些上市公司？（汇总）
南方财富网
金鹰年年邮益一年持有混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
南方丰元信用增强债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
钢铁上市公司有哪些？钢铁概念股龙头一览
南方财富网