2021年第二季度南方转型混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月17日南方转型混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方转型混合(001667)基金资产配置详情如下,合计净资产4.66亿元,股票占净比89.46%,债券占净比5.53%,现金占净比1.84%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方转型混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(66.16%)、金融业(13.80%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.61%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%,比同类配置分别为多23.28%、多8.01%、多0.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方转型混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:兴业银行、洛阳钼业、浦发银行,占期初基金资产净值比例分别为3.52%、1.82%、1.72%,本期累计买入金额分别为1032.39万元、532.16万元、503.39万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方转型混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:博汇纸业(600966)、杭叉集团(603298)、金禾实业(002597),本期累计卖出金额分别为989.67万元、485.6万元、482.49万元,占期初基金资产净值比例分别为3.38%、1.66%、1.65%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方转型混合(001667)持有股票基金:兴业银行、平安银行、贵州茅台等,持仓比分别5.11%、5.01%、4.72%等,持股数分别为130.01万、130万、1.2万,持仓市值2379.12万、2330.9万、2196万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方转型混合(001667)持有债券:债券20农发09、债券20国债15、债券旺能转债等,持仓比分别4.30%、0.79%、0.24%等,持仓市值2001.6万、366.53万、113.39万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计563.83万,所有者权益合计4.42亿,负债和所有者权益总计4.47亿。
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