12月17日南方泰元债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 16:12:26
12月17日南方泰元债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日南方泰元债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方泰元债券A截至12月17日，最新公布单位净值1.0471，累计净值1.0971，最新估值1.047，净值增长率涨0.01%。
南方泰元债券A（007510）成立以来收益9.78%，今年以来收益4.31%，近一月收益0.39%，近三月收益0.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方泰元债券A收入合计5591.76万元：利息收入4842.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.76万元，债券利息收入4824.83万元。投资亏182.52万元，公允价值变动收益931.68万元。
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