12月17日南方安福混合A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/18 14:15:59

12月17日南方安福混合A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日南方安福混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金累计净值1.3373,最新公布单位净值1.1043,净值增长率跌0.35%,最新估值1.1082。

基金季度利润

南方安福混合A基金成立以来收益35.91%,今年以来收益5.13%,近一月收益0.72%,近一年收益6.11%,近三年收益35.6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方安福混合A收入合计3486.39万元:利息收入930.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.62万元,债券利息收入867.51万元。投资收益3913.01万元,其中投资收益方面,股票投资收益3813.34万元,债券投资亏106.24万元,股利收益205.91万元。公允价值变动亏1387.82万元,其他收入30.39万元。

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