12月17日南方利达灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/18 10:47:06
12月17日南方利达灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日南方利达灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方利达灵活配置混合A（001566）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.325，累计净值1.524，最新估值1.33，净值增长率跌0.38%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1672.68万元，基金本期净收益盈利1637.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.67亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方利达灵活配置混合A（001566）基金资产配置详情如下，合计净资产9.37亿元，股票占净比23.54%，债券占净比77.64%，现金占净比0.57%。
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