南方颐元债券发起式A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 04:18:29
南方颐元债券发起式A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的南方颐元债券发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称南方颐元债券发起式A，该基金成立于2016年9月26日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达100万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是陶铄。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，南方颐元债券发起式A持有详情，总份额100万份，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方颐元债券发起式A收入合计998.88万元：利息收入804.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.21万元，债券利息收入793.8万元。投资亏120.16万元，其中投资收益方面，债券投资亏120.16万元。公允价值变动收益307.66万元，其他收入6.41万元。
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