南方改革机遇混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的南方改革机遇混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,南方改革机遇混合(001181)市场表现:累计净值1.932,最新单位净值1.932,净值增长率跌1.28%,最新估值1.957。
南方改革机遇混合(001181)近一周收益0.36%,近一月收益3.6%,近三月收益4.43%,近一年收益20.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方改革机遇混合(001181)持有债券:债券21国债01、债券南银转债、债券东财转3、债券康泰转2等,持仓比分别5.49%、0.21%、0.19%、0.02%等,持仓市值2182.44万、82.71万、76.61万、8.02万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1479.13万,所有者权益合计4亿,负债和所有者权益总计4.15亿。
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