2021年12月17日年南方卓利定开债券发起式A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方卓利定开债券发起式A持有详情,机构投资者持有12.31亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额12.31亿份。
基金市场表现方面
截至12月16日,南方卓利定开债券发起式A市场表现:累计净值1.168,最新单位净值1.102,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1018。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金123.13亿,未分配利润17.97亿,所有者权益合计141.09亿。
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