2021年12月17日年南方卓利定开债券发起式A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/17 21:35:55

2021年12月17日年南方卓利定开债券发起式A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,南方卓利定开债券发起式A持有详情,机构投资者持有12.31亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额12.31亿份。

基金市场表现方面

截至12月16日,南方卓利定开债券发起式A市场表现:累计净值1.168,最新单位净值1.102,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1018。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金123.13亿,未分配利润17.97亿,所有者权益合计141.09亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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