南方稳健成长贰号混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 16:33:44
南方稳健成长贰号混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方稳健成长贰号混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月16日，该基金最新公布单位净值0.6159，累计净值3.1837，净值增长率涨0.07%，最新估值0.6155。
南方稳健成长贰号混合（基金代码：202002）成立以来收益435%，今年以来收益5.04%，近一月收益1.5%，近一年收益11.02%，近三年收益130.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方稳健成长贰号混合基金（202002）持有债券21国开06（占7.00%），持仓市值为1.3亿；债券21国开02（占2.71%），持仓市值为5028万；债券21国开10（占2.46%），持仓市值为4571.55万；债券19国开02（占2.43%），持仓市值为4510.35万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1494.65万，所有者权益合计20.19亿，负债和所有者权益总计20.34亿。
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