南方1-3年国开债指数C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 23:21:58
南方1-3年国开债指数C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日南方1-3年国开债指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0167，累计净值1.1007，最新估值1.0167。
基金分红
南方1-3年国开债C基金成立于2018年11月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1160万元，基金总1142万份额，上市流通1142万份额，共分红12次，累计分红0.084元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.32亿，所有者权益合计169.96亿，负债和所有者权益总计173.28亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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