2021年第二季度南方多利增强债券C有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的南方多利增强债券C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,南方多利增强债券C最新市场表现:单位净值1.1723,累计净值1.8631,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1724。
南方多利增强债券C成立以来收益121.24%,近一月收益1.32%,近一年收益8.93%,近三年收益18.89%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,南方多利增强债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:紫金矿业、瀚蓝环境、益丰药房,占期初基金资产净值比例分别为2.75%、1.56%、1.04%,本期累计买入金额分别为1809.3万元、1025.34万元、683.11万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方多利增强债券C收入合计2807.65万元:利息收入1672.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.24万元,债券利息收入1588.15万元,资产支持证券利息收入39.47万元。投资收益919.79万元,其中投资收益方面,股票投资收益74.91万元,债券投资收益841.49万元,股利收益3.39万元。公允价值变动收益213.28万元,其他收入2.27万元。
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