[基金]12月15日南方荣年混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月15日南方荣年混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 12:51:47

12月15日南方荣年混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日南方荣年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，南方荣年混合A（004446）最新市场表现：单位净值1.3959，累计净值1.3959，最新估值1.3968，净值增长率跌0.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方荣年混合A（004446）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21兴业银行CD354（债券代码：112110354）、债券21青岛银行二级（债券代码：2120015）等，持仓比分别18.45%、15.01%、6.36%等，持仓市值5983.2万、4867.5万、2062.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方荣年混合A（004446）基金资产配置详情如下，合计净资产3.24亿元，股票占净比20.15%，债券占净比58.55%，现金占净比0.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方荣年混合A基金行业配置合计为20.15%，同类平均为59.46%，比同类配置少39.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为11.12%、8.05%、0.98%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少31.76%、多2.26%、少1.42%。

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