12月14日南方鼎利一年定开债券发起累计净值为1.0639元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/15 19:51:27
12月14日南方鼎利一年定开债券发起累计净值为1.0639元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月14日南方鼎利一年定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，南方鼎利一年定开债券发起最新公布单位净值1.0371，累计净值1.0639，最新估值1.037，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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