12月14日南方中债3-5年农发行债券指数C累计净值为1.1229元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 17:16:30
12月14日南方中债3-5年农发行债券指数C累计净值为1.1229元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日南方中债3-5年农发行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，南方中债3-5年农发行债券指数C（006494）市场表现：累计净值1.1229，最新公布单位净值1.0579，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0568。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.13万元，基金本期净收益盈利6562.98元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8068.93万，所有者权益合计17.31亿，负债和所有者权益总计18.11亿。
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