[基金]2021年第三季度南方集利18个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度南方集利18个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/15 14:15:34

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基金市场表现方面

截至12月14日，南方集利18个月定开债券A最新公布单位净值1.1191，累计净值1.1191，最新估值1.122，净值增长率跌0.26%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，南方集利18个月定开债券A（008743）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，股票占净比3.53%，债券占净比124.90%，现金占净比26.91%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方集利18个月定开债券A收入合计1.09亿元：利息收入8269.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入141.19万元，债券利息收入7696.15万元，资产支持证券利息收入431.9万元。投资收益5602.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益3915.85万元，债券投资收益1358万元，衍生工具收益64.24万元，股利收益264.49万元。公允价值变动亏2935.7万元。

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