南方量化成长股票最新净值跌幅达0.68%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月14日南方量化成长股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方量化成长股票基金截至12月14日,最新市场表现:公布单位净值1.607,累计净值1.607,最新估值1.618,净值跌0.68%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利763.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.25元,期末基金资产净值2.36亿元,期末单位基金资产净值1.6元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,南方量化成长股票基金股票收入占比485.82%,债券收入占比1.01%,股利收入占比11.61%,基金收入合计613.46元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。