2021年第三季度南方优享分红灵活配置混合A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方优享分红灵活配置混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方优享分红灵活配置混合A截至12月14日,累计净值1.5546,最新单位净值0.9546,净值增长率涨0.87%,最新估值0.9464。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方优享分红灵活配置混合A(005123)基金资产配置详情如下,股票占净比67.36%,债券占净比2.03%,现金占净比27.57%,合计净资产5.39亿元。
基金2020年利润
截至2020年,南方优享分红灵活配置混合A收入合计4.45亿元:利息收入130.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入51.47万元,债券利息收入33.61万元。投资收益4.88亿元,其中投资收益方面,股票投资收益4.74亿元,债券投资收益80.21万元,股利收益1321.34万元。公允价值变动收益负4422.52万元,其他收入68.94万元。
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