12月13日南方惠利6个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/14 21:26:48
12月13日南方惠利6个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日南方惠利6个月定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，南方惠利6个月定开债券C（006996）最新市场表现：公布单位净值1.087，累计净值1.127，最新估值1.0867，净值增长率涨0.03%。
南方惠利6个月定开债券C成立以来收益12.7%，近一月收益0.65%，近一年收益6.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方惠利6个月定开债券C收入合计1112.67万元：利息收入802.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.17万元，债券利息收入755.99万元，资产支持证券利息收入元36.85万元。投资亏213.02万元，公允价值变动收益522.77万元，其他收入0.11元。
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