2021年第二季度南方优质企业混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月14日南方优质企业混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方优质企业混合C(011217)基金资产配置详情如下,股票占净比92.26%,现金占净比6.16%,合计净资产14.14亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为92.22%,同类平均为59.46%,比同类配置多32.76%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方优质企业混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:恩捷股份、山西汾酒、药明康德、安井食品,本期累计买入金额分别为6218.27万元、6074.42万元、4828.39万元、4503.69万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方优质企业混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:恩捷股份本期累计卖出金额为6218.27万元;山西汾酒本期累计卖出金额为6074.42万元;药明康德本期累计卖出金额为4828.39万元;安井食品本期累计卖出金额为4503.69万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,南方优质企业混合C(011217)持有股票贵州茅台(占6.47%):持股为5万,持仓市值为9150万;恩捷股份(占5.80%):持股为29.29万,持仓市值为8205.08万;上机数控(占5.27%):持股为26.65万,持仓市值为7449.99万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,南方优质企业混合C基金(011217)持有债券南银转债(占0.47%),持仓市值为939.7万;债券健帆转债(占0.03%),持仓市值为65.55万等。
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