12月13日南方益和混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/14 11:43:51

12月13日南方益和混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月13日南方益和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方益和混合基金截至12月13日，累计净值2.4588，最新市场表现：公布单位净值2.4588，净值涨0.46%，最新估值2.4476。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方益和混合（002293）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.38%、1.03%等，持仓市值850.51万、200.16万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方益和混合（002293）基金资产配置详情如下，股票占净比83.42%，债券占净比5.41%，现金占净比6.13%，合计净资产1.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方益和混合基金行业配置合计为83.42%，同类平均为59.46%，比同类配置多23.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为62.78%、6.88%、3.95%，同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%，比同类配置分别为多19.90%、多4.48%、少1.84%。

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