[基金]南方稳健成长贰号混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方稳健成长贰号混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/14 05:35:48

南方稳健成长贰号混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的南方稳健成长贰号混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

南方稳健成长贰号混合基金成立于2006年7月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.87亿元，基金总3.15亿份额，上市流通3.15亿份额，共分红7次，累计分红0.8821元/份。

基金拆分

南方稳健成长贰号基金拆分类型为份额折算，拆分折算为2.125(每份)，最新拆分折算日是2007年4月9日。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方稳健成长贰号混合（202002）基金资产配置详情如下，合计净资产18.58亿元，股票占净比76.80%，债券占净比20.73%，现金占净比2.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方稳健成长贰号混合基金行业配置合计为76.80%，同类平均为59.46%，比同类配置多17.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为62.27%、3.37%、3.07%，同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%，比同类配置分别为多19.39%、多0.97%、少2.72%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，南方稳健成长贰号混合（202002）持有股票基金：贵州茅台、恩捷股份、宁德时代、药明康德等，持仓比分别5.99%、5.45%、3.51%、3.36%等，持股数分别为6.08万、36.18万、12.41万、40.92万，持仓市值1.11亿、1.01亿、6524.31万、6251.96万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。