12月13日南方港股通优势企业混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/14 05:23:43

12月13日南方港股通优势企业混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月13日南方港股通优势企业混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日,南方港股通优势企业混合A最新公布单位净值0.9709,累计净值0.9709,净值增长率跌0.23%,最新估值0.9731。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方港股通优势企业混合A(012588)基金资产配置详情如下,合计净资产41.43亿元,股票占净比26.65%,现金占净比73.44%。

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