12月10日南方瑞利混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/13 18:56:45

12月10日南方瑞利混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日南方瑞利混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方瑞利混合基金截至12月10日,最新公布单位净值1.8796,累计净值1.9752,最新估值1.8788,净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值8.73亿元,期末单位基金资产净值1.93元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1294.96万,所有者权益合计8.73亿,负债和所有者权益总计8.86亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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