南方原油(QDII-FOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/12 15:00:30
南方原油(QDII-FOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月9日南方原油(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金最新市场表现：单位净值0.848，累计净值0.848，净值增长率跌2.18%，最新估值0.8669。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.81亿元，基金本期净收益盈利6128.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值0.84元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方原油(QDII-FOF)A收入合计6.71亿元：利息收入90.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.67万元，债券利息收入80.59万元。投资亏3463.74万元，公允价值变动收益7.08亿元，汇兑亏447.43万元，其他收入103.76万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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