2021年第三季度南方华元债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 15:16:35
2021年第三季度南方华元债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方华元债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，南方华元债券C（006914）最新公布单位净值1.0539，累计净值1.0929，最新估值1.0537，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方华元债券C（006914）基金资产配置详情如下，债券占净比130.76%，现金占净比0.57%，合计净资产8.21亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.06亿，未分配利润531.11万，所有者权益合计8.11亿。
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