南方新兴消费增长股票(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/11 14:34:14
南方新兴消费增长股票(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日南方新兴消费增长股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方新兴消费增长股票(LOF)A截至12月10日，最新公布单位净值0.9569，累计净值0.9569，最新估值0.956，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，南方新兴消费增长分级股票（160127）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值10.02万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方新兴消费增长分级股票（160127）基金资产配置详情如下，股票占净比85.82%，债券占净比0.01%，现金占净比14.43%，合计净资产9.83亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为66.78%，同类平均为79.24%，比同类配置少12.46%。
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