南方养老目标日期2040混合(FOF)基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方养老目标日期2040混合(FOF)基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称南方养老目标日期2040混合(FOF),该基金成立于2020年7月29日,基金规模为1060万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达975万份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是鲁炳良。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,南方养老目标日期2040混合(FOF)持有详情,总份额970万份,其中机构投资者持有100万份额,机构投资者持有占10.27%,个人投资者持有870万份额,个人投资者持有占89.73%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方养老目标日期2040混合(FOF)收入合计597.66万元:利息收入1334.83元,其中利息收入方面,存款利息收入1305.53元,债券利息收入29.3元。投资收益226.07万元,其中投资收益方面,股票投资收益74万元,基金投资收益40.85万元,债券投资收益1.14万元,股利收益110.07万元。公允价值变动收益371.4万元,其他收入666.57元。
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