12月10日南方多元债券发起式累计净值为1.4155元
南方财富网 2021/12/11 12:27:18
12月10日南方多元债券发起式累计净值为1.4155元，以下是南方财富网为您整理的12月10日南方多元债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值1.4155，最新公布单位净值1.2298，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2297。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2999.22万元，基金本期净收益盈利2589.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值53.44亿元。
基金详情介绍
该基金全名是南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称南方多元债券发起式，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为4.99亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.92亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘文良。
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