12月10日南方智锐混合C最新单位净值为1.5697元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/11 08:52:50

12月10日南方智锐混合C最新单位净值为1.5697元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月10日南方智锐混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,南方智锐混合C(007734)最新市场表现:单位净值1.5697,累计净值1.6397,最新估值1.5642,净值增长率涨0.35%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,南方智锐混合C(007734)基金资产配置详情如下,股票占净比89.86%,债券占净比0.49%,现金占净比10.39%,合计净资产10.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,南方智锐混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置72.55%,同类平均42.88%,比同类配置多29.67%;科学研究和技术服务业行业基金配置5.00%,同类平均2.40%,比同类配置多2.60%;水利、环境和公共设施管理业行业基金配置4.08%,同类平均0.25%,比同类配置多3.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,南方智锐混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:药明生物(02269),占期初基金资产净值比例为4.07%,本期累计买入金额为7535.19万元;国茂股份(603915),占期初基金资产净值比例为1.19%,本期累计买入金额为2199.27万元;华测检测(300012),占期初基金资产净值比例为1.09%,本期累计买入金额为2008.07万元等。

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