2021年第二季度南方瑞合混合(LOF)基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?

南方财富网 2021/12/10 22:23:00

2021年第二季度南方瑞合混合(LOF)基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的12月9日南方瑞合混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,南方瑞合混合(LOF)(501062)基金资产配置详情如下,合计净资产7.51亿元,股票占净比53.89%,债券占净比6.72%,现金占净比39.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为41.80%,同类平均为58.92%,比同类配置少17.12%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置29.18%,同类平均42.00%,比同类配置少12.82%;科学研究和技术服务业行业基金配置6.19%,同类平均2.56%,比同类配置多3.63%;采矿业行业基金配置3.43%,同类平均3.11%,比同类配置多0.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,南方瑞合混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:三一重工、天赐材料、比音勒芬、TCL科技,本期累计买入金额分别为2.03亿元、5262.74万元、4714.57万元、4615.59万元,占期初基金资产净值比例分别为9.85%、2.55%、2.29%、2.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,南方瑞合混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:三一重工(600031),占期初基金资产净值比例为7.51%,本期累计卖出金额为1.55亿元;和顺石油(603353),占期初基金资产净值比例为3.54%,本期累计卖出金额为7305.29万元;中环股份(002129),占期初基金资产净值比例为3.50%,本期累计卖出金额为7210.72万元;中科创达(300496),占期初基金资产净值比例为3.27%,本期累计卖出金额为6745.11万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,南方瑞合混合(LOF)(501062)持有股票上海瀚讯(占6.45%):持股为196.92万,持仓市值为4838.4万;药明康德(占6.18%):持股为30.34万,持仓市值为4635.95万;大金重工(占4.85%):持股为151.57万,持仓市值为3643.74万;兖州煤业股份(占4.56%):持股为278.8万,持仓市值为3423.47万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方瑞合混合(LOF)(501062)持有债券:债券18万科MTN002等,持仓比分别6.72%等,持仓市值5044万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下:11799只基金(2021年第二季度)、10614只基金(2020年第四季度)、9622只基金(2020年第二季度),这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿,机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%,个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%,内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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