12月9日南方优选价值混合C累计净值为2.06元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日南方优选价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方优选价值混合C(006539)截至12月9日,累计净值2.06,最新单位净值1.614,净值增长率涨0.25%,最新估值1.61。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利298.7万元,基金本期净收益盈利27.5万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.25元,期末基金资产净值2317.68万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.78亿,未分配利润6.87亿,所有者权益合计16.65亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。