2021年第二季度南方安福混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月9日南方安福混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方安福混合A(005059)基金资产配置详情如下,合计净资产9.01亿元,股票占净比23.41%,债券占净比73.41%,现金占净比0.82%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为23.41%,同类平均为59.46%,比同类配置少36.05%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.58%,同类平均42.88%,比同类配置少28.3%;金融业行业基金配置3.73%,同类平均5.79%,比同类配置少2.06%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.19%,同类平均2.99%,比同类配置少1.8%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方安福混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华域汽车本期累计买入金额为946.02万元,占期初基金资产净值比例为1.11%;通威股份本期累计买入金额为463.37万元,占期初基金资产净值比例为0.55%;恒瑞医药本期累计买入金额为462.34万元,占期初基金资产净值比例为0.54%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方安福混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为0.80%,本期累计卖出金额为677.14万元;五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为0.49%,本期累计卖出金额为418.05万元;方正证券(601901),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计卖出金额为407.19万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方安福混合A(005059)持有股票基金:平安银行、贵州茅台、兴业银行、华域汽车等,持仓比分别1.25%、1.18%、1.12%、0.82%等,持股数分别为62.67万、5800、55.2万、32.5万,持仓市值1123.67万、1061.4万、1010.16万、741.65万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方安福混合A(005059)持有债券:债券G18龙源2(债券代码:155057)、债券17山高EB(债券代码:132008)、债券20国君G2(债券代码:163325)、债券20航集01(债券代码:163207)等,持仓比分别3.34%、0.88%、3.34%、3.33%等,持仓市值3006万、790.94万、3005.7万、3001.8万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。