12月9日南方昌元可转债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 12:41:46
12月9日南方昌元可转债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日南方昌元可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，南方昌元可转债债券C（006031）累计净值1.8911，最新公布单位净值1.8911，净值增长率涨0.96%，最新估值1.8732。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1326.62万元，基金本期净收益盈利50.79万元，期末基金资产净值1.76亿元，期末单位基金资产净值1.56元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.71亿，未分配利润1.54亿，所有者权益合计4.25亿。
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