南方卓元债券A基金分红了几次?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/10 11:24:46

南方卓元债券A基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月9日南方卓元债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,南方卓元债券A(003612)市场表现:累计净值1.2842,最新公布单位净值1.1742,净值增长率涨0.4%,最新估值1.1695。

基金分红

南方卓元债券A基金成立于2016年11月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.79亿元,基金总1.55亿份额,上市流通1.55亿份额,共分红3次,累计分红0.11元/份。

同公司基金

南方卓元债券A(稳健债券型)基金同公司基金有南方新优享灵活配置混合A基金,混合型-灵活,开放申购;南方新优享灵活配置混合C基金,混合型-灵活,开放申购;南方优选成长混合A基金,开放申购等。

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