2021年第三季度南方宏元定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 22:10:11
2021年第三季度南方宏元定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方宏元定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，南方宏元定期开放债券C（004181）累计净值1.2238，最新单位净值1.1848，最新估值1.1848。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方宏元定期开放债券C（004181）基金资产配置详情如下，合计净资产30.19亿元，债券占净比126.84%，现金占净比0.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.81亿，所有者权益合计29.86亿，负债和所有者权益总计37.68亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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