南方兴利半年定开债券发起式基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/09 20:31:27
南方兴利半年定开债券发起式基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月9日南方兴利半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方兴利半年定开债券发起式基金截至12月9日，最新市场表现：公布单位净值1.0187，累计净值1.1889，最新估值1.0187。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3841.11万元，基金本期净收益盈利2518.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.4亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方兴利半年定开债券发起式收入合计4019.18万元：利息收入6159.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.21万元，债券利息收入6012.75万元，资产支持证券利息收入元77.14万元。投资亏2641.44万元，公允价值变动收益500.94万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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