2021年第二季度南方荣光灵活配置混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/08 23:52:02

2021年第二季度南方荣光灵活配置混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月8日南方荣光灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,南方荣光灵活配置混合A(002015)基金资产配置详情如下,合计净资产10.53亿元,股票占净比10.28%,债券占净比86.84%,现金占净比0.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为10.28%,同类平均为59.46%,比同类配置少49.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,南方荣光灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:长江电力(600900)本期累计买入金额为2308.21万元,占期初基金资产净值比例为2.71%;恒瑞医药(600276)本期累计买入金额为1271.34万元,占期初基金资产净值比例为1.49%;杭氧股份(002430)本期累计买入金额为1251.86万元,占期初基金资产净值比例为1.47%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,南方荣光灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台(600519)、保利地产(600048)、中国太保(601601),占期初基金资产净值比例分别为3.43%、1.94%、1.86%,本期累计卖出金额分别为2917.38万元、1651.84万元、1583.66万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,南方荣光灵活配置混合A(002015)持有股票中国银行(占2.46%):持股为847.82万,持仓市值为2585.85万;阳光电源(占0.94%):持股为6.66万,持仓市值为988.21万;中信证券(占0.93%):持股为38.82万,持仓市值为981.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方荣光灵活配置混合A(002015)持有债券:债券20中金13(债券代码:175325)、债券招路转债(债券代码:127012)、债券国光转债(债券代码:128123)等,持仓比分别4.78%、0.63%、0.53%等,持仓市值5032.5万、667.5万、561.33万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方荣光灵活配置混合A收入合计3255.83万元,扣除费用600.59万元,利润总额2655.25万元,最后净利润2655.25万元。

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