2021年第三季度南方有色金属联接E基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方有色金属联接E基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,南方有色金属联接E(010990)市场表现:累计净值1.407,最新单位净值1.407,净值增长率跌1.27%,最新估值1.4251。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方有色金属联接E(010990)基金资产配置详情如下,合计净资产19.32亿元,股票占净比0.54%,债券占净比2.59%,现金占净比4.72%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方有色金属联接E收入合计1.14亿元:利息收入63.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.55万元,债券利息收入47.29万元。投资收益1.09亿元,公允价值变动亏469.02万元,其他收入837.87万元。
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