2021年第三季度南方瑞盛三年混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/08 15:47:56

2021年第三季度南方瑞盛三年混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方瑞盛三年混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方瑞盛三年混合A(009152)截至12月7日,最新市场表现:单位净值1.1135,累计净值1.1135,最新估值1.1226,净值增长率跌0.81%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方瑞盛三年混合A(009152)基金资产配置详情如下,合计净资产14.69亿元,股票占净比93.09%,债券占净比0.09%,现金占净比8.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方瑞盛三年混合A收入合计5548.41万元:利息收入128.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入122.47万元。投资收益7404.46万元,其中投资收益方面,股票投资收益6986.3万元,股利收益418.17万元。公允价值变动亏1984.33万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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