南方优选价值混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/08 09:46:46
南方优选价值混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月7日南方优选价值混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，南方优选价值混合A最新市场表现：公布单位净值1.611，累计净值3.853，净值增长率跌2.3%，最新估值1.649。
基金分红
南方优选价值混合A基金成立于2008年6月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.49亿元，基金总9537万份额，上市流通9537万份额，共分红11次，累计分红2.242元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方优选价值混合A基金（202011）持有债券立讯转债（占0.10%），持仓市值为145.64万；债券韦尔转债（占0.05%），持仓市值为79.09万；债券卫宁转债（占0.05%），持仓市值为82.23万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方优选价值混合A（202011）基金资产配置详情如下，合计净资产15.12亿元，股票占净比87.44%，债券占净比0.20%，现金占净比12.78%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，南方优选价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.61%），同类平均42.88%，比同类配置多23.73%；科学研究和技术服务业（9.08%），同类平均2.40%，比同类配置多6.68%；金融业（5.19%），同类平均5.79%，比同类配置少0.6%。
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