南方安福混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 08:09:54
南方安福混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日南方安福混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方安福混合A基金截至12月7日，最新公布单位净值1.1021，累计净值1.3351，最新估值1.0998，净值增长率涨0.21%。
基金分红
南方安福混合A基金成立于2017年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6290万元，基金总5769万份额，上市流通5769万份额，共分红2次，累计分红0.233元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计454.41万，所有者权益合计8.61亿，负债和所有者权益总计8.65亿。
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