南方多元债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 13:16:38
南方多元债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方多元债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月6日，累计净值1.4151，最新市场表现：单位净值1.2294，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2283。
南方多元债券发起式成立以来收益41.68%，近一月收益0.4%，近一年收益4.51%，近三年收益19.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方多元债券发起式（003406）持有债券：债券21海通S2、债券18进出09、债券21国药控股SCP004等，持仓比分别6.02%、4.12%、4.02%等，持仓市值3亿、2.06亿、2.01亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方多元债券发起式基金资产总计54.1亿元，银行存款56.32万元，存出保证金3.71万元，交易性金融资产53.45亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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